SubstanzPortfolio II Secundus
- Bezeichnung:
- Investitionsart:
- Branche:
- WKN / ISIN:
- Handelsplatz:
aktuelle Kurs | innerer Wert | Wertpotential | Dividende | Stichtag |
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1. Was ist wichtig zu wissen?
in 2023 wurden bis 12.06. 18,55% ausbezahlt
Die Anleihe ist direkt ins Depot verbucht- Aufgelegt im Jahr 2016- Einkauf individuell im Depot erkennbar bei Ihnen im Laufe des Jahres 2017.
AIV COMP. 20 16/24 XS1489737178 / A186K5
Das Anlagekapital des „AIV – Secundus SubstanzPortfolio II“ ist breit gestreut über fünf weitgehend voneinander unabhängigen Klassen Immobilien, Schiffe, Flugzeuge, Erneuerbare Energien, Private Equity / Infrastruktur. Investiert wird in Sachwertbeteiligungen, die unter deren aktuellen Wert am Zweitmarkt erworben werden. Ähnlich wie bei einem Investmentfonds werden diese Zweitmarktbeteiligungen in einem insolvenzgeschützten Sondervermögen gehalten. Die Renditeerwartung liegt bei acht bis zehn Prozent jährlich nach Kosten und vor Steuern. Die Auszahlungen unterliegen der Abgeltungssteuer.
Laufzeit regulär bis 2024 mit 2 X 2 Jahren Verlängerungsmöglichkeit
2. geplante Auszahlungen
- Geplant sind halbjährliche Zahlungen jeweils zum 15.03. und 15.09. des Jahres erstmals ab 2018
- jeweils 4,25% p.a. somit jeweils 2,125% pro Auszahlung
3. bisherige Auszahlungen
geplant waren: 23,38% Stand 03/2023
Datum | Auszahlung in Prozent |
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22.03.18 | 3,430 % |
21.09.18 | 3,881 % |
22.03.19 | 3,555 % |
21.09.19 | 3,125 % |
21.03.20 | 4,300 % |
21.09.20 | 1,000 % |
22.03.21 | 4,672 % |
24.09.21 | 7,603 % |
27.03.22 | 5,381 % |
22.09.22 | 4,317 % |
22.09.22 | 10,100 % Teilrückzahlung |
22.03.23 | 3,483 % |
22.03.23 | 6,800% Teilrückzahlung |
12.06.23 | 1,669% |
12.06.23 | 6,600% Teilrückzahlung |
Gesamtrückfluss bisher | 69,920 % |
davon TeilRückzahlung | 23,500 % |
davon Ertrag | 46,420 % |
aktueller Nominalwert | 77,500 % |
4. Unterlagen bei Secundus
- Eckdaten bei Secundus
- aktuelle Reportings bei Secundus siehe Substanzportfolio II
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